admin 發表於 2024-5-13 16:38:35

周轉資金怎麼计算

周轉資金指的是企業為保持正常谋劃勾當所需的活動資金,重要包含應付账款、预支账款、存貨、递延所得税欠债和其他應收款等。周轉資金是企業平常運營中必须的資金流量,它可以帮忙企業付出平常用度減肥中藥,、知足客户需求,而且连结出產谋劃的联贯性。

2、周轉資金的首要性

企業不管范围巨细都必要周轉資金,由于它與企業的出產谋劃紧密親密相干。若企業没電動消毒機,有足够的周轉資金,便可能致使出產谋劃不顺畅,乃至停產倒闭。同時,周轉資金的数目和質量也直接影响着企業的红利和成长。是以,准确计较周轉資金很是首要。

3、周轉資金的计较

起首,按照企業的資產欠债表肯定當前的資產和欠债环境。此中活動資產包含:库存現金、銀行存款、應收账款、预支账款、存貨等;短時間欠债包含:管道清潔劑,應付账款、预收账款、短時間告貸、递延收益等。

然後,按照企業運營的特色和汗青数据阐發可预期的現金流量。經由過程查询拜访客户付出方法、供给商付款時候和商品贩賣周期等来获得這些数据。

接着,按照如下公式计较企業所需的周轉資金:

(1)周轉資金 = 预估的平常谋劃用度 × 预估的贩賣和采辦周期止咳茶,日;

(2)周轉資金 = 活動資產总额 - 短時間欠债总额
消脂針,
计较出周轉資金数额後,企業可以按照現實环境举行计谋性地拔取資金来历,好比自筹資金或向金融機構申请貸款等。
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