皇台酒業:债務重组公告

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證券代码：000995          證券简称：皇台酒業        通知布告编号：2021-002

甘肃皇台酒業股分有限公司

债務重组通知布告

本公司及董事會全部成員包管通知布告内容的真实、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、债務重组概述

1. 甘肃皇台酒業股分有限公司（如下简称“公司”）與兰州銀行股分有限公司武威分行（如下简称“兰行武威分行”） 于2015年8月11日签定《告貸合同》，貸款刻日為一年，该笔貸款本金余额、利錢及過期罚息合计為24,616,558.17元；公司全資子公司甘肃日新皇台酒贩賣有限公司（如下简称“日新皇台”）與兰行武威分行签定《告貸合同》，貸款刻日為一年，该笔貸款本金余额、利錢及過期罚息為20,235,753.41元，上述貸款本金余额、利錢及過期罚息总计44,852,311.58元。2016年8月13日，上述貸款均已過期。2020年12月30日，公司、日新皇台、甘肃華浩源經贸成长有限公司（如下简称“甘肃華浩源”）签定了《债務重组协定》，甘肃華浩源已自資產辦理公司正當获得原兰行武威分行對公司及日新皇台的上述债权，三方對上述两笔貸款本金余额、利錢及過期罚息举行债務重组，三方赞成公司及日新皇台以現金28,545,625.94元一次性了债上述《告貸合同》項下的全数本金余额、利錢及過期罚息。

甘肃華浩源與公司不存在联系關系瓜葛，本次债務重组不组成联系關系買賣。

公司礼聘北京德恒（兰州）状師事件所對本次债務重组举行了尽职查询拜访，并出具了《北京德恒（兰州）状師事件所關于甘肃皇台酒業股分有限公司债務重组之法令定見书》。

2.本次债務重组經公司第八届董事會第四次集會审议經由過程，董事會9票赞成，0票否决，0票弃权。按照《深圳證券買賣所股票上市法则》及《公司章程》划定，本次债務重组無需提交股东大會审议。

3.本次债務重组合适相干法令律例的划定，不存在法令停滞。

2、债務重组對方的根基环境

1. 债務重组對方根基环境

公司名称：甘肃華浩源經贸成长有限公司

企業性子：有限责任公司

建立日期：2019年11月25日

注册地/辦公地點：甘肃省兰州市城關區酒泉路街道静宁南路158号

法定代表人：宜扶植

注册本錢：人民币100万元

社會同一信誉代码：91620102MA73G2DT5T

谋划范畴：工藝品、钟表、农副產物、日用百貨、家用電器、辦公用品、通信器材、通信装备（以上两項不含卫星地面接管举措措施）、计较機及辅助装备、塑料成品、皮革成品、汽車配件等。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）

重要股东/現实節制人：宜扶植持股100%

甘肃華浩源與公司及公司前精油推薦,十名股东在產权、营業、資產、债权债務、职員等方面的不存在联系關系瓜葛，也不存在其他可能或已造成公司對其长處歪斜的其他瓜葛。

二、债務重组對方財政数据

甘肃華浩源建立于2019年11月25日，截止2019年12月31日，总資產為1,000,000元，不存在欠债，2019年未產生谋划勾當。2020年受疫情影响未展開主营营業，截止2020年6月30日，甘肃華浩源总資產為3,900,000元，净利润為-28,000元，不存在欠债。

3、债務重组方案

债权人名称：甘肃華浩源經贸成长有限公司

债務详情及金额：详見本通知布告“1、1.”。

4、债務重组协定的重要内容

甲方：甘肃華浩源經贸成长有限公酵素產品，司

乙方1：甘肃皇台酒業股分有限公司

乙方2：甘肃日新皇台酒贩賣有限公司

甲方及乙方一、乙方2均是根据《中華人民共和國公司法》建立并有用存续

的公司，現甲方及乙方一、乙足跟痛貼膏,方2在同等协商的根本上，就本协定所涉债務的重组签定本协定，以資信守。

1、2015年8月11日，兰州銀行股分有限公司武威分行與乙方1签订编号為兰銀借字第101942015000150号《告貸合同》，乙方1向兰州銀行股分有限公司武威分行告貸15,750,000元；截至20電動消毒機,20年10月28日，乙方1尚欠本金、利錢及過期罚息合计24便秘治療,,616,558.17元未了偿。

2015年8月12日，兰州銀行股分有限公司武威分行與乙方2签订编号為兰銀借字第101942015000151号《告貸合同》，乙方2向兰州銀行股分有限公司武威分行告貸12,795,625.94元；截至2020年10月28日，乙方2尚欠本金、利錢及過期罚息合计20,235,753.41元未了偿。

2、甲方已自資產辦理公司正當获得前述债权，有权依法處理前述债权。為尽快收受接管债权，就前述债務，甲方赞成乙方一、乙方2以28,545,625.94元一次性了债其在前述《告貸合同》項下的全数本金、利錢及過期罚息等。

3、乙方一、乙方2應于2020年1月31日前向甲方了偿前述金錢。

4、本协定自甲方及乙方一、乙方2单元盖印、法定代表人或授权代表具名或盖印之日起建立，自乙方1内部决议计划機構审议經由過程本次買賣之日起見效。

5、债務重组目标和對公司的影响

本次债務重组协定的签定與实行有益于優化公司財政指标，低落公司欠债，不存在侵害中小股东的正當权柄的情景。本次债務重组将對公司2020年度財政指标發生相對于踊跃影响，详细数据以管帐師事件所出具的年度审计陈述為准。

6、中介機構定見结论

公司礼聘北京德恒（兰州）状師事件所對本次债務重组举行了尽职查询拜访，并出具了《北京德恒（兰州）状師事件所關于甘肃皇台酒業股分有限公司债務重组之法令定見书》，定見以下：

本所状師認為，華浩源公司具有介入本次债務重组的主體資历，有权以债权人身份举行债務重组，且其不是皇台酒業联系關系方；本次债務重组的方法及其协定正當；《债務重组协定》尚待甘肃皇台酒業股分有限公司内部决议计划機構核准後見效。

7、备查文件

1. 公司第八届董事會第四次集會决定；

2. 自力董事定見；

3. 《债務重组协定》；

4. 《北京德恒（兰州）状師事件所關于甘肃皇台酒業股分有限公司债務重组之法令定見书》。

特此通知布告

甘肃皇台酒業股分有限公司

董 事 會

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