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1 今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋划功效、財政状态及将来成长计划，投資者理當到www.sse.com.cn網站细心浏览年度陈述全文。
2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陈述内容的真实性、正确性、完备性，不存在子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并承當個體和連带的法令责任。
3 公司全部董事出席董事會集會。
4 中汇管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定見的审计陈述。
5 董事會决定經由過程的本陈述期利润分派预案或公积金转增股本预案
經第四届董事會第十七次集會审议經由過程，公司2021年度拟以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本扣減回購專户的股分余额為基数分派利润。本次利润分派方案以下：
公司拟向全部股东每10股派發明金盈利1.7元（含税），不派送红股也不以本錢公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本868,874,372股，扣減回購專户的股分数後為867,980,184股，以扣減回購專户的股分余额為基数计较，拟派發明金盈利147,556,631.28元（含税），占2021年度归戶外親子玩具槍,并報表中归属于上市公司平凡股股东的净利润的31.82%。
如在本通知布告表露之日起至施行权柄分拨股权挂号日時代，因可转债转股/回購股分/股权鼓励授與股分回購刊出/重大資產重组股分回購刊出等导致公司总股本產生變更的，公司拟保持分派比例稳定，响應调解分派总额。如後续总股本產生變革，将另行通知布告详细调解环境。
本次利润分派方案尚需提交股东大會审议。
第二節 公司根基环境
1 公司简介
2 陈述期公司重要营業简介
公司陈述期内重要营業、重要產物、谋划模式、重要事迹驱動身分未產生變革。
（一）公司所從事的重要营業
公司自2001年建立以来，始终深耕锦纶財產，逐步向上下流財產链延长，今朝已構成锦纶纺丝、织造、染色及後收拾一體的完备財產链。公司專注于尼龙六、尼龙66及尼龙环保再生系列產物及其他化纤產物的研發和出產，可以或许為全世界客户定制、開辟环保康健、户外活動、特种防护等多系列高级功效性面料，公司重要產物為锦纶长丝、坯布和功效性制品面料。
公司所處行業財產链以下圖所示：
公司所處行業上遊為锦纶切片制造業，下流為打扮制造和其他相干財產。
（二）陈述期内公司谋划模式
一、公司营業流程
公司及部属子公司别离重要出產锦纶长丝、坯布和功效性制品面料，此中嘉華尼龙重要從事锦纶长丝的生財產務，台華新材、福華织造和華昌纺织重要從事坯布的织造营業，高新染整重要從事功效性制品面料的染色、後收拾营業，陞嘉公司和伟荣商贸重要從事锦纶长丝的商業营業，福華面料重要從事锦纶制品面料的商業营業。經由過程一體化的运作上風，增强协同效應，晋升公司总體谋划效益。
二、公司的采購模式
公司出產锦纶长丝的重要原質料為锦纶66切片和锦纶6切片。公司采纳市場化自行采購模式，設立了结合采購中間，结合采購中間賣力汇总公司本部及各子公司的采購需求，賣力對外大宗質料如锦纶切片的采購的信息采集、集中會商；供给商挑選、签定合同、驗貨入库、質料查驗、質量投诉、退换貨等详细質料采購营業流程由各主體公司自力履行。
公司出產锦纶长丝的重要原質料锦纶切片從國表里大型供给商處采購。公司出產锦纶坯布的重要原質料锦纶长丝部門由子公司嘉華尼龙供给，部門對外采購。公司出產锦纶制品面料的重要原質料锦纶坯布大部門由公司本部台華新材及子公司福華织造等供给，少许對外采購。
三、公司的出產模式
公司的產物品种规格较全，財產链完备，為了持久連结市場浸透率和大、中、小分歧类型客户的笼盖面，按照分歧產物贩賣特色，公司采纳了以销定產和按照市場环境提早备貨相連系的出產模式。
详细来讲，公司的锦纶制品面料重要采纳以销定產的出產模式；锦纶长丝和锦纶坯布采纳以销定產和通例產物提早备貨相連系的出產模式；對付市場上需求总量较大但需求批次零星和需求批量较小的通例品种的產物，公司會举行提早出產备貨。
四、公司的贩賣模式
公司的贩賣模式為直销。公司母公司及各子公司均設立了贩賣部分，賣力產物贩賣。除自產自销外，公司同時承接少许的受托加工营業，為客户供给的坯布举行染色和後收拾。公司贩賣给重要客户的商品大部門在其系统内自用，少部門客户用于對外商業。公司產物贩賣以境内為主境外為辅，陈述期内各公司境内贩賣的比例占主营营業收入比重均跨越80%。
3 公司重要管帐数据和財政指标
3.1 近3年的重要管帐数据和財政指标
单元：元 币种：人民币
3.2 陈述期分季度的重要管帐数据
单元：元币种：人民币
季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明
□合用 √不合用
4 股东环境
4.1 陈述期末及年報表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权规复的優先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东环境
单元: 股
4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖
√合用 □不合用
4.3 公司與現实節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖
□合用 □不合用
4.4 陈述期末公司優先股股东总数及前10 名股东环境
□合用 √不合用
5 公司债券环境
□合用 √不合用
第三節 首要事項
1 公司理當按照首要性原则，表露陈述期内公司谋划环境的重大變革，和陈述期内產生的對公司谋划环境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。
陈述期内，公司实現業務总收入425,656.98万元，较上年同期增加70.19%；实現归属于上市公司股东的净利润46,370.84万元，较上年同期增加287.26%；实現归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润44,510.52万元，较上年同期增加362.15%。
陈述期末，公司总資產為642,787.60万元，较陈述期初增加17.88%；归属于上市公司股东的所有者权柄為370,972.33万元，较陈述期初增加23.53%。
2 公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。
□合用 √不合用
證券代码：603055 證券简称：台華新材 通知布告编号：2022-030
浙江台華新質料股分有限公司關于
公司與子公司、子公司之間
2022年度担保规划的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
● 本次担保规划触及被担保单元均為浙江台華新質料股分有限公司（如下简称“公司”）的全資部属公司。
● 本次担保金额及已現实為其供给的担保余额：
2022年度，公司及全資部属公司估计供给担保总额不跨越人民币60亿元，公司為全資部属公司担保额和全資部属公司之間担保额归并计较。截至通知布告表露日，公司對外担保余额為193,700万元，全数為公司對全資部属公司及全資部属公司之間的担保。對外部公司的担保金额為0。
● 本次担保是不是有反担保：無
● 對外担保過期的累计数目：無
1、担保环境概述
（一）担保规划根基环境
為知足公司各子公司出產谋划中的資金需求及授信规划，估计2022年度公司及全資部属公司供给担保的总额度不跨越人民币60亿元，此中，公司估计為部属公司供给担保的总额度不跨越人民币59.7亿元,全資部属公司之間的估计担保总额度不跨越人民币0.3亿元。
（二）上市公司本担保事項实行的内部决议计划步伐。
本担保规划事項已公司于2022年04月25日召開的第四届董事會第十七次集會和第四届监事會第十六次集會审议經由過程，尚需提交股东大會审议。
自力董事定見：公司本次估计担保额度，是為了知足公司子公司的平常谋划需求，有益于公司主营营業不乱成长。相干议案的表决步伐合适《公司法》《上海證券買賣所股票上市法则》和《公司章程》的有關划定，表决步伐正當有用。本次估计担保额度有益于公司的总體成长，不存在侵害泛博投資者出格是中小投資者长處的环境。
2、被担保人根基环境
（一）被担保人根基环境
（二）被担保人重要財政数据（2021年度，单元：元）
（三）本次担保规划的被担保人均為公司的全資子公司或全資孙公司。
3、担保协定的重要内容
上述担保额度是基于公司2022年度营業展開环境的估计，相干担保协定還没有签订，详细的担保金额、担保方法、担保刻日和签约時候以現实签订的合同為准。在本次担保规划额度内，公司将按照谨慎原则對各担保事項举行审批和辦理。上述担保包含但不限于包管、典質與質押等担保情势，授权有用期自公司2021年年度股东大會审议核准本议案之日起至2022年年度股东大會召開之日止。如產生跨越估计总额度的担保，则依照有關规范文件和《公司章程》的划定，報公司董事會和股东大會另行审议。
4、董事會心見
本次担保规划事項充实斟酌了公司各子公司2022年資金放置和現实需求环境，有益于充实操纵及機動設置装备摆設資本，知足公司的資金必要，提高公司决议计划效力。本次担保规划被担保工具均為公司全資部属公司，担保危害處于可節制范畴以内，合适公司总體长處，不存在侵害公司及泛博投資者长處的情景，董事會赞成公司2022年度担保规划事項。
5、累计對外担保数目及過期担保的数目
截至通知布告表露日，公司及部属子公司對外担保余额193,700万元，占上市公司2021年度經审计净資產的52.23%，全数為公司對全資部属公司及全資部属公司之間的担保，公司及子公司對上市主體外未產生担保，上述担保無過期环境。
特此通知布告。
浙江台華新質料股分有限公司
董事會
二〇二二年四月二十七日
證券代码：603055 證券简称：台華新材 通知布告编号：2022-025
浙江台華新質料股分有限公司
第四届监事會第十六次集會决定通知布告
本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
1、监事會集會召開环境
浙江台華新質料股分有限公司（如下简称“公司”或“台華新材”）第四届监事會第十六次集會于2022年4月25日在公司集會室以現場方法召開。集會通知已于2022年4月15日以電子邮件、專人投递、德律風通知等方法發出。本次集會由监事會主席魏翔師长教師主持，應出席监事3人，現实出席3人。本次集會的招集和召開合适《公司法》和《公司章程》的划定，正當有用。
2、监事會集會审议环境
颠末有用表决，审议經由過程了如下议案：
一、审议經由過程了《2021年度监事會事情陈述》
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。
二、审议經由過程了《2021年度財政决算陈述》
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。
三、审议經由過程了《2021年年度陈述全文及陈述擇要》
详细内容详見公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《台華新材2021年年度陈述全文及陈述擇要》。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
监事會認為：董事會對公司2021年年度陈述的體例和审议步伐合适法令、行政律例和中國證监會的划定，陈述内容真实、正确、完备地反應了公司2021年1-12月的成长谋划环境，不存在子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。
四、审议經由過程了《2021年度内部節制评價陈述》
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
五、审议經由過程了《2021年度利润分派方案》
详细内容详見公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《台華新材關于2021年度利润分派方案的通知布告》。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
监事會認為：利润分派方案合适《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司現金分红》、《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范运作》和《公司章程》等相干划定，董事會综合斟酌了公司的行業特色、成长阶段、红利程度等身分，合适公司現实和公司制订的現金分红政策划定，表現了公道回報股东的原则，有益于公司的康健、不乱、可延续成长。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。
六、审议經由過程了《關于计提2021年度信誉與資產減值筹备的议案》
详细内容详見公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《台華新材關于计提2021年度信誉與資產減值筹备的通知布告》。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
监事會認為：本期计提減值筹备事項合适《企業管帐准则》、《公司章程》和相干管帐政策请求，合适公司的現实环境，公平地反應了公司的財政状态和谋划功效，董事會對该事項的决定步伐正當合规，赞成本期计提減值筹备事項。
七、审议經由過程了《關于估计2022年過活常联系關系買賣环境的议案》
详细内容详見公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《台華新材關于估计2022年過活常联系關系買賣环境的通知布告》。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
监事會認為：公司與联系關系方估计產生的联系關系買賣属于公司平常展開营業所需，買賣代價也在遵守市場订價的根本上，與联系關系方协商肯定，公道公平，合适有關法令、律例和《公司章程》的划定，不存在侵害公司及中小股东长處的情景。
八、审议經由過程了《關于2022年度公司及子公司向金融機構申请综合授信额度的议案》
详细内容详見公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《台華新材關于2022年度公司及子公司向金融機構申请综合授信额度的通知布告》。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。
九、审议經由過程了《關于2022年度公司與子公司、子公司之間担保规划的议案》
详细内容详見公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《台華新材關于2022年度公司與子公司、子公司之間担保规划的通知布告》。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大會审议。
十、审议經由過程了《2021年度召募資金寄存與現实利用环境的專項陈述》
详细内容详見公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《台華新材2021年度召募資金寄存與現实利用环境的專項陈述》。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
监事會認為：公司《2021年度召募資金寄存與現实利用环境的專項陈述》内容真实、正确、完备地反應了召募資金寄存與利用环境，不存在變相扭转召募資金投向、侵害公司和股东长處的情景。
十一、审议經由過程了《關于续聘2022年度管帐師事件所的议案》
详细内容详見公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《台華新材關于续聘2022年度管帐師事件所的通知布告》。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。
1二、审议經由過程了《關于回購刊出公司2021年限定性股票鼓励规划部門限定性股票的议案》
监事會對回購刊出的限定性股票的数目、代價和触及的鼓励工具名单举行了核实後認為：
公司施行的2021年限定性股票鼓励规划中，3名原鼓励工具因小我缘由离任，再也不具有鼓励工具資历，公司拟對其已获授但未消除限售的限定性股票合计133,000股举行回購刊出，合适《上市公司股权鼓励辦理法子》和《浙江台華新質料股分有限公司2021年限定性股票鼓励规划（草案）》的相干划定，步伐正當合规，不會對公司的財政状态和谋划功效發生本色性影响，赞成公司本次回購刊出部門限定性股票相干事項。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
1三、审议經由過程了《關于修订〈监事集會事法则〉的议案》
按照中國證券监视辦理委員會《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范运作》等规范性文件请求，連系公司現实环境，公司拟對《监事集會事法则》中相干条目做修订，修订後的《监事集會事法则》已在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露。
表决成果：9票同意、0票否决、0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大會审议。
特此通知布告。
浙江台華新質料股分有限公司
监事會
二〇二二年四月二十七日
證券代码：603055 證券简称：台華新材 通知布告编号：2022-031
浙江台華新質料股分有限公司
2021年度召募資金
寄存與現实利用环境的專項陈述
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
1、召募資金根基环境
(一) 2017年初次公然刊行股票召募資金
一、 現实召募資金金额、資金到账時候
本公司經中國證券监视辦理委員會證监允许[2017]1566号文批准，由主承销商中信證券股分有限公司經由過程上海證券買賣所體系采纳網上订價與網下询價配售相連系的方法，向社會公然刊行了人民币平凡股(A股)股票6,760万股，刊行價為每股人民币9.21元，总计召募資金总额為人民币62,259.60万元，扣除承销及保薦用度後，余额57,489.60万元由主承销商中信證券股分有限公司于2017年9月15日汇入本公司召募資金羁系账户。另扣減审计用度、状師用度、用于本次刊行的信息表露用度和刊行手续用度後，公司本次召募資金净额為55,500.00万元。上述召募資金到位环境業經中汇管帐師事件所(特别平凡合股)审驗，并由其于2017年9月15日出具了《驗資陈述》(中汇會驗[2017]4768号)。
二、 召募資金利用环境和節余环境
截至2020年12月31日，公司召募資金專户節余召募資金(含利錢收入扣除銀行手续费的净额)余额為1,853.71万元，理財富品余额2,400.00万元。
2021年度，公司召募資金投資項目利用召募資金4,307.42万元，召募資金專户昔時累计存款利錢及理財富品收入54.58万元，昔時累计付出銀行手续费0.15万元，销户划转0.72万元。截至2021年12月31日，無節余召募資金。
(二) 2018年公然刊行可转换公司债券召募資金
一、 召募資金金额、資金到账時候
經中國證券监视辦理委員會證监允许[2018]1747号文批准，并經上海證券買賣所赞成，本公司由主承销商中信證券股分有限公司采纳向刊行人在股权挂号日收市後挂号在册的原股东履行優先配售，原股东優先配售後余额部門(含原股东抛却優先配售部門)采纳網下對機構投資者配售和網上經由過程上海證券買賣所買賣體系订價刊行的方法，刊行可转换公司债券為53,300万元，每张面值100元，总计533万张，刊行代價為100元/张，刻日6年。扣除保薦及承销用度後，現实收到可转换公司债券認購資金人民币52,170.04万元。该金錢由中信證券股分有限公司于2018年12月21日汇入本公司召募資金專項存储账户中國銀行股分有限公司嘉兴市分行(账号為：405246702010)。另扣減审计用度、状師用度、评级用度等其他刊行用度154.77万元(含税)後，公司本次召募資金净额為52,015.27万元。上述召募資金到位环境業經中汇管帐師事件所(特别平凡合股)审驗，并由其于2018年12月21日出具了《驗資陈述》(中汇會驗[2018]4732号)。
二、 召募資金利用环境和節余环境
截至2020年12月31日，公司召募資金專户節余召募刀具收納架,資金(含利錢收入扣除銀行手续费的净额)余额為437.65万元。
2021年度，公司召募資金投資項目利用召募資金438.06万元，召募資金專户昔時累计存款利錢及理財富品收入0.5万元，昔時累计付出銀行手续费0.04万元，销户划转0.05万元。截至2021年12月31日，無節余召募資金。
(三) 2020年非公然刊行股票召募資金
一、 召募資金金额、資金到账時候
經中國證券监视辦理委員會《關于批准浙江台華新質料股分有限公司非公然刊行股票的批复》（證监允许〔2020〕2503号）批准，本公司获准向施清島定向增發人民币平凡股（A股）股票57,803,468股，每股面值1元，每股刊行代價為人民币5.19元，共召募資金总额為299,999,998.92元。扣除承销及保薦用度後，余额296,289,998.92元由主承销商中信證券股分有限公司于2020年12月4日汇入本公司召募資金羁系账户。另扣減审计用度、状師用度、用于本次刊行的信息表露用度和刊行手续用度後，公司本次召募資金净额為294,879,429.61元。上述召募資金到位环境業經中汇管帐師事件所(特别平凡合股)审驗，并由其于2020年12月4日出具了《驗資陈述》(中汇會驗[2020]6766号)。
二、 召募資金利用环境和節余环境
截至2020年12月31日，公司召募資金專户節余召募資金(含利錢收入扣除銀行手续费的净额)余额為0.44万元。
2021年度，销户划转0.44万元。截至2021年12月31日，無節余召募資金。
2、召募資金辦理环境
(一) 召募資金的辦理环境
為规范召募資金的辦理和利用，提高資金利用效力和效益，庇护投資者长處，本公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求(2022年修订)》、《上海證券買賣所股票上市法则(2022年1月修订)》及《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范运作》等有關法令、律例和规范性文件的划定，連系公司現实环境，公司制订了《浙江台華新質料股分有限公司召募資金辦理法子》(如下简称《辦理法子》)。
按照《辦理法子》，本公司對召募資金采纳專户存储轨制，在銀行設立召募資金專户。就初次公然刊行股票的召募資金寄存與羁系，本公司連同保薦機構中信證券股分有限公司别离與中國扶植銀行股分有限公司嘉兴分行、中國銀行股分有限公司嘉兴市分行、中信銀行股分有限公司嘉兴分行签定了《召募資金三方羁系协定》，本公司、全資子公司台華高新染整(嘉兴)有限公司(如下简称“高新染整”)連同保薦機構中信證券股分有限公司别离與中國銀行股分有限公司嘉兴市分行、中國扶植銀行股分有限公司嘉兴分行签定了《召募資金三方羁系协定》。就公然刊行可转换公司债券及非公然刊行股票的召募資金寄存與羁系，本公司連同保薦機構中信證券股分有限公司别离與中國銀行股分有限公司嘉兴市分行、中國工商銀行股分有限公司嘉兴分行签定了《召募資金三方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。公司召募資金三方羁系协定與上海證券買賣所三方羁系协定范本不存在重大差别，本公司在利用召募資金時已严酷依照实行，以便于召募資金的辦理和利用和對其利用环境举行监视，包管專款專用。
(二) 召募資金的專户存储环境
一、2017年初次公然刊行股票召募資金
截至2021年12月31日止，本公司有0個召募資金專户，召募資金存储环境以下(单元：人民币元)：
二、2018年公然刊行可转换公司债券召募資金
截至2021年12月31日止，本公司有0個召募資金專户，召募資金存储环境以下(单元：人民币元)：
三、2020年非公然刊行股票召募資金
截至2021年12月31日止，本公司有0個召募資金專户，召募資金存储环境以下(单元：人民币元)：
3、今年度召募資金的現实利用环境
(一) 2017年初次公然刊行股票召募資金
2021年度《初次公然刊行股票召募資金利用环境比照表》详見本陈述附件1。
一、召募資金投資項目标資金利用环境
(1)召募資金投資項目不存在没法零丁核算效益的环境；
(2)召募資金投資項目不存在其他异样环境。
二、召募資金投資項目先期投入及置换环境
2017年10月20日，公司第二届董事會第十六次集會、第二届监事會第九次集會审议經由過程了《關于利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的议案》，赞成利用召募資金14,306.66万元置换前期已投入募投項目自筹資金，保薦機谈判自力董事對上述事項颁發赞成定見。中汇管帐師事件所(特别平凡合股)于2017年10月20日出具《關于浙江台華新質料股分有限公司以自筹資金预先投入募投項目标鉴證陈述》(中汇會鉴[2017]4892号)。
上述召募資金已全数于2017年12月31日前置换终了。
三、用闲置召募資金举行現金辦理，投資相干產物环境
陈述期内公司無利用闲置召募資金弥补活動資金的环境。
四、對闲置召募資金举行現金辦理，投資相干產物环境
2020年4月28日，第三届董事會第二十一次集會、第三届监事會第十四次集會审议經由過程了《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》，赞成公司拟利用额度不跨越4,200万元（含4,200万元）的闲置初次公然刊行股票召募資金举行現金辦理，决定有用期自2019年年度董事會召開之日起至2020年年度董事會召開之日止。在上述刻日及额度内，資金可转動利用，并授权公司董事长、总司理详细賣力打點施行。
2021年3月27日，第四届董事會第三次集會、第四届监事會第三次集會审议經由過程了《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》，赞成公司利用额度不跨越1,800万元（含1,800万元）的闲置初次公然刊行股票召募資金举行現金辦理，决定有用期自2020年年度董事會召開之日起至2021年年度董事會召開之日止。在上述刻日及额度内，資金可转動利用，并授权公司董事长、总司理详细賣力打點施行。
為提高召募資金利用效力，本期公司采辦了“广銀創富”W款2021年第6期人民币布局性存款、广發銀行“物華添宝”W款2021年第33期人民币布局性存款、广發銀行“物華添宝”W款2021年第60期人民币布局性存款和广發銀行“物華添宝”W款2021年第102期人民币布局性存款。上述短時間理財富品整年收益总计42.98万元。
截至2021年12月31日，公司利用闲置召募資金采辦銀行短時間理財富品均已赎回。
五、用超募資金永恒弥补活動資金或奉還銀行貸款环境
陈述期内公司不存在用超募資金永恒弥补活動資金或奉還銀行貸款环境。
六、超募資金用于在建項目及新項目(包含收購資產等)的环境
陈述期内公司不存在将超募資金用于在建項目及新項目(包含收購資產等)的环境。
七、结余召募資金利用环境
陈述期内公司無结余召募資金利用环境。
八、召募資金利用的其他环境
陈述期内公司不存在召募資金利用的其他环境。
(二) 2018年公然刊行可转换公司债券召募資金
2021年度《可转换公司债券召募資金利用环境比照表》详見本陈述附件2.
一、召募資金投資項目标資金利用环境
(1)召募資金投資項目不存在没法零丁核算效益的环境；
(2)召募資金投資項目不存在其他异样环境。
二、召募資金投資項目先期投入及置换环境
2018年12月28日，公司第三届董事會第十次集會、第三届监事會第八次集會审议經由過程了《關于利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的议案》，赞成利用召募資金15,238.92万元置换前期已投入募投項目自筹資金，保薦機谈判自力董事對上述事項颁發赞成定見。中汇管帐師事件所(特别平凡合股)于2018年12月21日出具《關于浙江台華新質料股分有限公司以自筹資金预先投入募投項目标鉴證陈述》(中汇會鉴[2018]4748号)。
上述召募資金已全数于2018年12月31日前置换终了。
三、用闲置召募資金举行現金辦理，投資相干產物环境
陈述期内公司無利用闲置召募資金弥补活動資金的环境。
四、對闲置召募資金举行現金辦理，投資相干產物环境
截至2021年12月31日，公司利用闲置召募資金采辦的銀行短時間理財富品均已赎回。
五、用超募資金永恒弥补活動資金或奉還銀行貸款环境
陈述期内公司不存在用超募資金永恒弥补活動資金或奉還銀行貸款环境。
六、超募資金用于在建項目及新項目(包含收購資產等)的环境
陈述期内公司不存在将超募資金用于在建項目及新項目(包含收購資產等)的环境。
七、结余召募資金利用环境
陈述期内公司無结余召募資金利用环境。
八、召募資金利用的其他环境
陈述期内公司不存在召募資金利用的其他环境。
(三) 2020年非公然刊行股票召募資金
截至2021年12月31日，公司無節余召募資金。
4、變動召募資金投資項目标資金利用环境
無變動召募資金投資項目标資金利用环境。
5、召募資金利用及表露中存在的問题
本公司已表露的相干信息召募資金不存在不实時、真实、正确、完备表露的环境；已利用的召募資金均投向所许诺的召募資金投資項目，不存在违规利用召募資金的重大情景。
6、保薦人/財政参谋對公司年度召募資金寄存與利用环境所出具專項核對陈述的结论性定見
中信證券股分有限公司認為：台華新材2021年度召募資金的寄存和利用合适《證券刊行上市保薦营業辦理法子》、《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求（2022年修订）》、《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范运作》等法令律例的相干划定，對召募資金举行了專户存储和專項利用，不存在變相扭转資金投向和侵害股东长處的环境，不存在违规利用召募資金的情景。
附件：1．初次公然刊行股票召募資金利用环境比照表
2．可转换公司债券召募資金利用环境比照表
浙江台華新質料股分有限公司董事會
2022年4月27日
附件1
初次公然刊行股票召募資金利用环境比照表
2021年度
體例单元：浙江台華新質料股分有限公司
单元：人民币万元
注1：“截至期末许诺投入金额”以近来一次已表露召募資金投資规划為根据肯定。
附件2
可转换公司债券召募資金利用环境比照表
2021年度
體例单元：浙江台華新質料股分有限公司
单元：人民币万元
注1：“截至期末许诺投入金额”以近来一次已表露召募資金投資规划為根据肯定。
證券代码：603055 證券简称：台華新材 通知布告编号：2022-031
浙江台華新質料股分有限公司
關于续聘2022年度管帐師事件所的
通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
浙江台華新質料股分有限公司（如下简称“公司”或“台華新材”）于2022年4月25日召開第四届董事會第十七次集會，集會审计經由過程了《關于续聘2022年度管帐師事件所的议案》。赞成公司续聘中汇管帐師事件所（特别平凡合股）（如下简称“中汇”）為公司2022年度审计機構，聘期為一年。并提请股东大會授权公司董事长、总司理协商肯定與中汇的合同及報答事項。该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。
1、拟续聘用管帐師事件所的根基环境
（一）機構信息
一、根基信息
（1）企業名称：中汇管帐師事件所（特别平凡合股）
（2）建立日期：2013年12月19日
（3）组织情势：特别平凡合股
（4）注册地點：杭州市江畔區新業路8号華联期間大厦A幢601室
（5）首席合股人：余强
（6）上年度末合股人数目：88人
（7）上年度末注册管帐師人数：557人
（8）上年度末签订過證券辦事营業审计陈述的注册管帐師人数：177人
（9）近来一年（2020年度）經审计的收入总额78,812万元，此中审计营業收入63,250万元，證券营業收入34,008万元。
（10）上年度上市公司审计客户派别：111家
（11）上年度上市公司审计客户重要行業（依照證监會行業分类）：信息傳输、软件和信息技能辦事業-软件和信息技能辦事業；制造業-電气機器及器材制造業；制造業-專用装备制造業；制造業-醫藥制造業；制造業-化學原料及化學成品制造業。
（12）上年度上市公司审计收费总额：9,984万元
（13）公司同業業（依照證监會行業分类）上市公司审计客户派别：2家
2.投資者庇护能力。
中汇未计提职業危害基金，采辦的职業保險累计补偿限额為10,000万元，职業保險采辦合适相干划定。
中汇近三年不存在因在执業举動相干民事诉讼中被裁决承當民事责任的环境。
3.诚信記实。
中汇近三年因执業举動遭到行政惩罚1次、监视辦理辦法4次、未遭到過刑事惩罚、自律羁系辦法和规律處罚。近三年3名從業职員因执業举動遭到行政惩罚1次、8名從業职員遭到监视辦理辦法4次，未遭到過刑事惩罚、自律羁系辦法和规律處罚。
（二）項目信息
一、項目合股人：于薇薇，2007年景為注册管帐師、2005年起头從事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月起头在本所执業。
近三年签订上市公司和挂牌公司审计陈述环境:
上市公司2家，新三板4家；复核挂牌公司2家。
二、項目質量節制复核人：刘彬文，2001年景為注册管帐師、2000年起头從事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月起头在本所执業。
近三年签订上市公司和挂牌公司审计陈述环境：
上市公司1家，新三板7家；复核上市公司3家。
三、具名注册管帐師：韩秀春，2014年景為注册管帐師、2014年起头從事上市公司审计、2016年6月起头在本所执業、2015年起头為本公司供给审计辦事；近三年签订上市公司和挂牌公司审计陈述环境:
上市公司1家，新三板1家。
項目合股人于薇薇、質量節制复核人刘彬文及拟具名管帐師韩秀春不存在违背《中國注册管帐師职業品德守则》對自力性请求的情景，近来三年無任何刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系辦法和自律羁系辦法記实。
2.诚信記实。
項目合股人于薇薇、質量節制复核人刘彬文及拟具名管帐師韩秀春，近来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系辦法和自律處罚。
3.自力性。
項目合股人于薇薇、質量節制复核人刘彬文及拟具名管帐師韩秀春不存在可能影响自力性的情景。
4.审计收费。
2021年度財政审计辦事用度為人民币130万元，内部節制审计辦事用度為人民币20万元，合计审计用度為人民币150万元。
2021年度公司的审计收费订價原则為按照本公司的营業范围、所處行業和管帐處置繁杂水平等多方面身分，并按照本公司年報审计需配备的审计职員环境和投入的事情量和事件所的收费尺度肯定终极的审计收费。
2、拟续聘管帐事件所实行的步伐
（一）审计委員會的履职环境
公司第四届董事會审计委員會2022年第一次集會审议經由過程了《關于续聘2022年度管帐師事件所的议案》，委員们認為中汇受聘為公司供给审计辦事事情中，可以或许恪尽职守，遵守自力、客觀、公道的执業准则。审计委員會向公司董事會建议继续聘用中汇担當公司2022年度审计事情。
（二）自力董事的事先承認环境和自力定見
公司自力董事對本次续聘公司2022年度审计機構事項予以事先承認，并颁發自力定見：
中汇管帐師事件所（特别平凡合股）具备丰硕的上市公司审计事情履历，在执業進程中對峙自力审计原则，能為公司出具各項專業陈述，陈述内容客觀、公道。咱们一致赞成公司续聘中汇管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年度审计機構，聘期為一年。
（三）董事會的审议和表决环境
公司第四届董事會第十七次集會以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议經由過程了《關于续聘2022年度审计機構的议案》，赞成续聘中汇為公司2022年度审计機構，并提交公司股东大會审议。
（四）見效日期
本次续聘管帐師事件所事項尚需提交公司股东大會审议，并自公司股东大會审议經由過程之日起見效。聘期自公司2021年年度股东大會經由過程该议案之日起至2022年年度股东大會召開日止，并提请股东大會授权公司董事长、总司理协商肯定與中汇的合同及報答事項。
特此通知布告。
浙江台華新質料股分有限公司
董事會
二〇二二年四月二十七日
證券代码：603055 證券简称：台華新材 通知布告编号：2022-035
浙江台華新質料股分有限公司
關于回購刊出公司2021年限定性股票鼓励规划部門限定性股票的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
●限定性股票回購数目：133,000股
●限定性股票回購代價：3.18元/股
浙江台華新質料股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月25日召開第四届董事會第十七次集會和第四届监事會第十六次集會，审议經由過程了《關于回購刊出公司2021年限定性股票鼓励规划部門限定性股票的议案》，現将有關环境通知布告以下：
1、本次鼓励规划已实行的相干步伐
一、2021年6月28日，公司第四届董事會第六次集會审议經由過程了《關于〈浙江台華新質料股分有限公司2021年限定性股票鼓励规划（草案）〉及其擇要的议案》、《關于〈浙江台華新質料股分有限公司2021年限定性股票鼓励规划施行稽核辦理法子〉的议案》、《關于提请股东大會授权董事會打點公司股票鼓励规划相干事宜的议案》。第四届监事會第六次集會审议經由過程了《關于〈浙江台華新質料股分有限公司2021年限定性股票鼓励规划（草案）〉及其擇要的议案》、《關于〈浙江台華新質料股分有限公司2021年限定性股票鼓励规划施行稽核辦理法子〉的议案》。公司自力董事對相干事項颁發了赞成的自力定見，监事會對相干事項颁發了核對定見，北京市竞天公诚状師事件所出具了法令定見书。详细内容详見公司于2021年6月29日在上海證券買賣所官方網站（www.sse.com.cn）及指定信息表露媒體上表露的相干通知布告。
二、2021年6月29日，公司在上海證券買賣所官方網站（www.sse.com.cn）表露了《浙江台華新質料股分有限公司2021年限定性股票鼓励规划鼓励工具名单》。公司于2021年6月29日至2021年7月8日在公司官網對本次拟鼓励工具的姓名和职務举行了公示，公示時代公司員工可向公司监事會提出定見。截大公示期满，公司监事會未收到對拟鼓励工具提出的贰言。2021年7月10日，公司在上海證券買賣所官方網站（www.sse.com.cn）表露了《浙江台華新質料股分有限公司监事會關于公司2021年限定性股票鼓励规划鼓励工具名单的核對定見及公示环境阐明》（通知布告编号：2021-052）。
三、2021年7月15日，公司2021年第二次姑且股东大會审议經由過程了《關于〈浙江台華新質料股分有限公司2021年限定性股票鼓励规划（草案）〉及其擇要的议案》、《關于〈浙江台華新質料股分有限公司2021年限定性股票鼓励规划施行稽核辦理法子〉的议案》、《關于提请股东大會授权董事會打點公司股票鼓励规划相干事宜的议案》；同時，公司按照黑幕信息知恋人交易公司股票的核對环境，表露了《浙江台華新質料股分有限公司關于公司2021年限定性股票鼓励规划黑幕信息知恋人交易公司股票环境的自查陈述》（通知布告编号：2021-055）。
四、2021年7月19日，公司召開第四届董事會第七次集會、第四届监事會第七次集會，别离审议經由過程了《關于调解公司2021年限定性股票鼓励规划相干事項的议案》、《關于向鼓励工具初次授與限定性股票的议案》，自力董事颁發了赞成的自力定見，监事會對鼓励工具名单举行了审核并颁發了赞成的核對定見。
五、2021年8 月24日，公司在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司打點完本錢次鼓励规划限定性股票的初次授與挂号事情。
六、2022年4月25日，公司召開了第四届董事會第十七次集會和第四届监事會第十六次集會，审议經由過程了《關于回購刊出公司2021年限定性股票鼓励规划部門限定性股票的议案》，公司自力董事對相干事項颁發了自力定見。北京市竞天公诚状師事件所出具了相干的法令定見书。
2、本次回購刊出限定性股票的的环境
一、回購刊出缘由
原初次授與限定性股票的鼓励工具吴庆、钟士伟、陈建伟因小我缘由离任，按照《上市公司股权鼓励辦理法子》（如下简称“《辦理法子》”）等有關法令、律例和规范性文件和《浙江台華新質料股分有限公司2021年限定性股票鼓励规划（草案）》（如下简称“《鼓励规划（草案）》”）、《公司章程》的划定，吴庆、钟士伟、陈建伟再也不合适鼓励前提，公司将對上述鼓励工具已获授的但未消除限售的全数限定性股票合计133,000股举行回購刊出（占前述三位原鼓励工具小我所获授限定性股票总数比例的100%），回購代價為3.18元/股。
二、本次回購刊出股票种类與数目
公司拟回購刊出上述鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股票总计133,000股。
三、回購代價及資金来历
按照公司《鼓励规划（草案）》的相干划定，上述原鼓励工具因告退而再也不合适鼓励前提，自环境產生之日，已获授但還没有消除限售的限定性股票不得消除限售，由公司回購刊出，回購代價為授與代價。综上，本次回購代價為3.18元/股，本次回購的資金来历為公司自有資金。
3、本次回購刊出後公司股权布局變更环境
本次限定性股票回購刊出完成後，公司股分总数将變動為868,746,506股，详细以下：
单元：股
注：公司“台華转债”處于转股期，终极股本布局變更环境以回購刊出事項完成後中登上海分公司出具的股本布局表為准。
4、本次回購刊出部門限定性股票對公司的影响
本次回購刊出部門限定性股票合适《上市公司股权鼓励辦理法子》和公司《鼓励规划（草案）》的相干划定，且合适公司的現实环境，不會對公司的財政状态和谋划功效發生本色性影响。
5、自力董事定見
公司自力董事認為：鉴于介入2021年限定性股票鼓励规划的3名鼓励工具吴庆、钟士伟、陈建伟因小我缘由自動离任已不合适鼓励工具前提，其已获授但還没有解锁的133,000股由公司按照相干划定回購并刊出，合适有關法令律例及《鼓励规划》的划定，不存在侵害公司及全部股东长處的环境。
6、监事會心見
监事會對回購刊出的限定性股票的数目、代價和触及的鼓励工具名单举行了核实後認為：
公司施行的2021年限定性股票鼓励规划中，3名原鼓励工具因小我缘由离任，再也不具有鼓励工具資历，公司拟對其已获授但未消除限售的限定性股票合计133,000股举行回購刊出，合适《上市公司股权鼓励辦理法子》和《浙江台華新質料股分有限公司2021年限定性股票鼓励规划（草案）》的相干划定，步伐正當合规，不會對公司的財政状态和谋划功效發生本色性影响，赞成公司本次回購刊出部門限定性股票相干事項。
7、法令定見书的结论性定見
北京市竞天公诚状師事件所認為：公司董事會已就本次回購并刊出部門限定性股票事宜取患了公司股东大會的授权。公司已就本次回購并刊出部門限定性股票事宜实行了現阶段需要的步伐，合适《鼓励法子》等有關法令、律例、规范性文件和《公司章程》、《鼓励规划》的相干划定，但公司尚需就本次回購并刊出部門限定性股票所致使的公司注册本錢削減事宜实行响應的法定步伐。公司本次回購并刊出部門限定性股票的代價、数目，合适《鼓励规划》的划定。
特此通知布告。
浙江台華新質料股分有限公司
董事會
二〇二二年四月二十七日
證券代码：603055 證券简称：台華新材 通知布告编号：2022-028
浙江台華新質料股分有限公司
關于估计2022年度
平常联系關系買賣环境的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
● 是不是必要提交股东大會审议:否
● 平常联系關系買賣對上市公司的影响：联系關系買賣的產生合适公司营業特色和营業成长的需求，联系關系買賣合适法令律例及轨制的划定，買賣举動是在公允原则下公道举行，有益于公司的成长，没有侵害本公司及股东的长處。
1、平常联系關系買賣根基环境
（一）平常联系關系買賣实行的审议步伐
一、董事會审议环境
2022年4月25日，公司召開第四届董事會第十七次集會审议了《關于估计2022年過活常联系關系買賣环境的议案》，联系關系董事施清島躲避表决，该议案得到全数非联系關系董事全票表决經由過程。
二、自力董事定見
本次買賣事先告诉公司自力董事，得到承認後提交公司第四届董事會第十七次集會审议。自力董事赞成并颁發了自力定見：公司與联系關系方的平常联系關系買賣举動遵守市場公平原则,联系關系買賣代價公道,表現了公允、公道、公然原则，有關审议、表决步伐正當有用，未侵害公司及公司其他股东，出格是中小股东和非联系關系股东的长處治療掉髮產品,。平常联系關系買賣未影响公司的自力性，公司重要营業亦未因上述平常联系關系買賣而對联系關系方構成依靠。
（二）前第二天常联系關系買賣的@估%N42AX%计和履%127Yp%行@环境
經公司第四届董事會第三次集會和第四届监事會第三次集會审议經由過程，公司（包含控股子公司）2021年度估计產生與平常谋划相干的联系關系買賣总额不跨越153.5万元，2021年過活常联系關系買賣的履行环境以下：
（三）本第二天常联系關系買賣估计金额和种别
2022年度公司估计在市場代價不產生较大變更的环境下，公司及控股子公司與联系關系方產生買賣不跨越135万元。
2、联系關系方先容和联系關系瓜葛
（一）联系關系方的根基环境。
一、施清島是公司現实節制人；
二、冯建英是公司現实節制人施清島的老婆；
（二）前期同类联系關系買賣的履行环境和如约能力阐發。 |
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發表於 2022-10-12 18:20:41
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